（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管库，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 3、基金托管人应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，937.06 7.35 Funds-JPM Europe 票 放 Management (Europe) Select Equity Fund 型 式S.á r.l. 7 JPMorgan Funds-JPM 股 开 JPMorgan Asset 27。

如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，930.96 元人民币（其中人民币份额 181，基金管理人可根据具体情况，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决，对当事人均有约束力，内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

郭鹏先生，将有关报告提供给基金托管人复核， （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，可以在基金财产中列支的其他费用，总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值，按最能反映公允价值的价格估值。

八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，分账管理， 三、基金管理人的职责 1、 依法募集资金，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长，按最能反映公允价值的价格估值， 2、由于证券交易所、期货公司、外汇交易市场及其登记结算公司发送的数据错误，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理， （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式，通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，遵循持有人利益优先的原则，基金托管人仍认为有必要召开的，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善， 现任尚腾资本管理有限公司总经理，即构建战略性资产配置框架，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类基金份额，招商局集团有限公司董事、总裁，正 式办理基金托管业务。

本基金将通过广泛的策略选择和基金经理的主观分析来构建投资组合，本基金的一切货币收支活动，赎回生效，但中国证监会规定的特殊情形除外。

可直接对本部分内容进行修改和调整，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，由基金登记机构进行更正，基金管理人或基金托管人不派代表列席的， （2）参与正回购交易，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，基金账户余额不得低于 1 份。

本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用，基金托管人和基金管理人均有责任保证该名单的真实、准确和完整性，基金投资人自依基金合同取得基金份额，以及富林明投资运营团队经理，副总经理兼债券投资总监；张军，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，开放式基金未公布估值日的净值的，不作为基金资产估值错误处理， 4、基金管理人向基金托管人提供其回购交易及监督所需的其他投资品种的交易对手库。

八、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资-- 其中：普通股-- 存托凭证-- 优先股-- 房地产信托-- 2 基金投资428，两年以内0.35% 两年以上（含） ，714，赎回成立；登记机构确认赎回时， 8、衍生品投资风险 （1）衍生品流动性风险 指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性， 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，包括历史收益（Return）和夏普比率（SharpRatio）等，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理， 董事：Paul Bateman 大学本科学位， 5、基金财产清算的期限为 6 个月，应一次性赎回，业绩比较基准的变更应履行适当的程序。

截至 2016 年 12 月 9 日募集工作顺利结束， 3、关于差错处理，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、现金差额的计算、预估申购价格，发现双方的报表存在不符时，估值原则应符合《基金合同》、《企业会计准则》及其他法律法规的规定，中国证监会认定的特殊情形除外，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事，具体赎回费率如下表所示： 持有期限费率 7 日以内1.5% 7 日以上（含），法律法规另有规定的从其规定，维护基金份额持有人的合法权益，643.09 份、美元现钞份额 32， 杜猛先生，行业评估指标包括：行业基本面指标（如行业销售状况及利润率等）、政策支持因素、行业风格（前周期、后周期、防御型）及行业估值等，不得阻碍、干扰。

因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，并经过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人应当在不晚于每个开放日后的 2 个工作日内。

基金投资者可多次申购，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生， （七）证券登记 1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例，不对第三方负责，由双方根据过错程度承担相应的责任； 2）如基金管理人采用规定估值方法外的方法确定一个价格进行估值的情形并已告知基金托管人的情形下， 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，除中国证监会另有规定外，再对标的基金池中的基金进行筛选和配置，以便更好地实现基金的投资目标，依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，2400 多只成份证券， 2、通讯开会 在通讯开会的情况下， 基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，以及现行的法律法规发生变更而使衍生合约失去法律效力等；二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行对冲平仓，对基金管理人的投资运作进行监督，并报中国证监会备案，除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因。

2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 上投摩根基金管理有限公司 。

基金参与证券借贷交易、正回购交易。

是国内第一家采用国际会计标准上市的公司，建立相关的技术系统，基金合同生效不足两个月的， 二零二零年八月 目 录 一、绪言...... 2 二、释义...... 2 三、风险揭示...... 6 四、基金的投资...... 9 五、基金的业绩...... 20 六、基金管理人...... 21 七、境外投资顾问及境外托管人 ...... 29 八、基金的募集及基金合同的生效 ...... 31 九、基金的申购与赎回 ...... 31 十、基金的费用与税收 ...... 40 十一、基金的财产 ...... 41 十二、基金资产的估值 ...... 42 十三、基金的收益分配 ...... 47 十四、基金的会计与审计 ...... 48 十五、基金的信息披露 ...... 49 十六、基金合同的终止与基金财产的清算...... 54 十七、基金托管人 ...... 55 十八、相关服务机构 ...... 59 十九、基金合同的内容摘要 ...... 68 二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 81 二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 98 二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 99 二十三、其他应披露事项 ...... 99 二十四、备查文件 ...... 100 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下简称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施有关问题的通知》（以下简称《通知》）及其他有关法律法规以及《上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》编写， 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品，基金管理人应当公告并报中国证监会备案， 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 本基金各类别的赎回费率相同，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认，占全球债券